Directeur Trésorerie de Transition

Directeur Trésorerie de Transition

Le management de transition est une solution managériale performante à la disposition des entreprises de toutes tailles, pour faire face à une problématique inédite, une urgence managériale ou accélérer leur transformation.

Notre cabinet MANAGERIM, expert en management de transition, vous propose des managers de transition spécialisés en gestion de trésorerie partout en France et à l’international.

Notre communauté d’intervenants sur la fonction trésorerie regroupe des managers de transition ayant de solides connaissances dans les domaines de la fiscalité et de la trésorerie, une maîtrise des outils informatiques et de gestion de trésorerie (Kyriba, Sage, SAP…) ainsi qu’une bonne connaissance des normes IFRS et des opérations bancaires et faisant preuve d’une grande rigueur et de qualités relationnelles.

Nos managers de transition sont des femmes et des hommes sélectionnés à l’issue d’un processus rigoureux et exigeant autant pour leur savoir-faire que pour leur savoir-être.

Les missions d’un directeur trésorerie de transition

Le directeur trésorerie de transition est un manager expérimenté à qui notre client confie de manière temporaire la politique de gestion de trésorerie et de financement de l’entreprise.

Le directeur trésorerie de transition a pour mission générale d’optimiser et de sécuriser les flux financiers.

En fonction des entreprises, ses missions peuvent inclure de nombreuses responsabilités :

• Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d’optimiser les placements et les financements sur la base des spécificités des activités de l’entreprise (produits, marchés)
• Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme
• Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils informatiques adaptés aux spécificités de l’entité concernée
• Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées (factoring ou affacturage, crédit bancaire, crédit-bail, gestion des garanties afférentes…) et s’assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers
• Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés en fonction de leur durée, nature, rendement, montant investi, risque, fiscalité : comptes ou dépôts à terme (CAT/DAT), contrats de capitalisation, OPCVM…
• Participer au montage des financements d’investissements : acquisitions d’entreprises ou d’actifs importants
• Mettre en place les instruments de couverture de risque de taux et de change adaptés aux actifs et devises utilisés et aux flux spécifiques de l’entité
• Prendre en charge la communication financière, gérer les relations avec les actionnaires, les investisseurs, les agences de notation…
• Gérer les assurances pour couvrir les risques opérationnels : approvisionnements des matières premières des pays à risques par exemple, géopolitiques, et tous les risques de dommages touchant les actifs de l’entreprise.

Pourquoi faire appel à un manager de transition directeur trésorerie du cabinet de management de transition MANAGERIM ?

Nos managers de transition experts sur la fonction trésorerie (cash management, BFR et financement) disposent d’expériences préalables réussies dans des secteurs variés, auprès d’entreprises ou groupes de différentes tailles et dans le cadre de situations à forts enjeux (LBO, décroissance, hypercroissance, cession, fusion, acquisition, transformation, redressement, restructuration…), ce qui leur permet de s’adapter rapidement à de nouveaux contextes et d’être immédiatement opérationnels.

Nos directeurs trésorerie de transition interviennent sur des missions à forte valeur ajoutée dans des situations variées :

• Remplacer temporairement au pied levé un directeur trésorerie (responsable trésorerie, responsable des relations bancaires, trésorier d’entreprise, Cash Manager…)
• Manager les équipes et gérer de manière opérationnelle les flux
• Améliorer le cash management et le cash forecast et optimiser le BFR…
• Auditer l’organisation, les outils, les process
• Analyser les besoins financiers de l’entreprise
• Identifier et quantifier les différents risques : taux d’intérêt, taux de change, matières premières, contrepartie (défaillance de l’emprunteur), et évaluer les impacts sur les entités
• Piloter des projets complexes : mise en place de CSP, déploiement de nouveaux systèmes d’information, dématérialisation des modes de paiement, mise en place d’une solution de cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et de netting (opérations de compensation des entrées et sorties en toutes devises effectuées par les filiales domestiques et à l’étranger), fusion, cession, lutte contre la fraude…
• Participer à des opérations de redressement ou de retournement
• Développer la culture cash en interne par une série d’actions de sensibilisation
• Gérer, renégocier et réduire la dette (amélioration DPO et BFR)
• Rechercher des financements, mettre en place des contrats de prêts et emprunts ou des conventions de trésorerie entre la maison mère et ses filiales

Tout au long de leurs missions, nos managers de transition sont accompagnés par l’un de nos associés, garant du dispositif qualité de la mission et de la méthodologie développée par MANAGERIM.